- Visos Vokietijos paskolos ir tylusis dalyvavimas, įskaitant palūkanas, dabar yra atitinkamai grąžintos.
- Esant tokiai sąlygai, ESF įsipareigojo parduoti savo „Deutsche Lufthansa AG“ akcijas, kurių vertė yra apytiksliai. 14 procentų įstatinio kapitalo ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio mėn.
- Vokietijos vyriausybės pakete iš pradžių buvo numatytos priemonės ir paskolos, kurių bendra suma siekė 9 milijardus eurų, iš kurių bendrovė iš viso pasinaudojo apie 3.8 milijardo eurų.
Penktadienį „Deutsche Lufthansa AG“ grąžino arba panaikino visas likusias vyriausybės stabilizavimo lėšas iš Vokietijos Federacinės Respublikos. Grąžinimas buvo atliktas daug anksčiau nei planuota iš pradžių. Tai visų pirma lėmė auganti kelionių oro transportu paklausa, greitas Lufthansa grupės restruktūrizavimas ir transformacija bei kapitalo rinkų pasitikėjimas įmone.
Tai reiškia, kad šį rytą buvo visiškai grąžintas 1 mlrd. eurų vertės Vokietijos Federacinės Respublikos Ekonomikos stabilizavimo fondo (ESF) tylusis dalyvavimas II. Įmonei spalį jau grąžinus tylųjį dalyvavimą I, iš kurio buvo išrašyta tik 1.5 mlrd. eurų, dabar taip pat nutraukta nepanaudota ir likusi dalis. Pernai vasarį bendrovė KfW paskolą 1 mlrd. eurų jau grąžino anksčiau nei tikėtasi. Tai reiškia, kad visos Vokietijos paskolos ir tylusis dalyvavimas, įskaitant palūkanas, dabar yra atitinkamai grąžintos. Esant tokiai sąlygai, ESF įsipareigojo parduoti savo akcijas Deutsche Lufthansa AG siekia apytiksliai. 14 procentų įstatinio kapitalo ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio mėn.
Carsten Spohr, Deutsche Lufthansa AG generalinis direktorius, sako:
„Visų Lufthansa darbuotojų vardu norėčiau padėkoti Vokietijos vyriausybei ir Vokietijos mokesčių mokėtojams. Per rimčiausią finansų krizę mūsų įmonės istorijoje jie suteikė mums perspektyvą ateičiai. Tai leido mums išsaugoti daugiau nei 100,000 XNUMX darbo vietų. Didžiuojamės, kad sugebėjome tesėti pažadą anksčiau nei tikėjomės ir grąžinti Vokietijos finansinę pagalbą. Norėčiau padėkoti mūsų darbuotojams už didelį atsidavimą ir ypač klientams, kurie liko mums lojalūs šiais sudėtingais laikais. „Lufthansa“ galėjo pasikliauti Vokietija ir Vokietija gali pasikliauti "Lufthansa". Daug iššūkių išlieka. Mūsų tikslas – sustiprinti savo pozicijas tarp pirmaujančių pasaulio oro linijų grupių. Tuo tikslu nuosekliai tęsime įmonės restruktūrizavimą ir pertvarką.
Remco Steenbergen, finansų direktorius Deutsche Lufthansa AGsako:
„Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų investuotojams už pasitikėjimą mūsų įmone. Be jų toks greitas pasitraukimas iš tyliųjų dalyvavimų nebūtų buvęs įmanomas. Šis pasitikėjimas yra mūsų įpareigojimas nuosekliai tęsti pradėtą kelią pertvarkyti ir pertvarkyti grupę. Esame pasiryžę toliau stiprinti savo balansą, didinti pelningumą ir generuoti patrauklią kapitalo grąžą. Mūsų birželį paskelbti finansiniai tikslai tai labai aiškiai rodo. Esame įsitikinę, kad savo akcininkams kursime tvarią vertę.
2020 m. birželio mėn. akcininkai Deutsche Lufthansa AG atvėrė kelią Vokietijos Federacinės Respublikos Ekonomikos stabilizavimo fondo (ESF) stabilizavimo priemonėms. Vokietijos vyriausybės pakete iš pradžių buvo numatytos priemonės ir paskolos, kurių bendra suma siekė 9 milijardus eurų, iš kurių bendrovė iš viso pasinaudojo apie 3.8 milijardo eurų. Tai apima apie 306 milijonus eurų, su kuriais ESF įgijo Deutsche Lufthansa AG akcijų paketą.
Siekdama refinansuoti esamus įsipareigojimus ir vyriausybės stabilizavimo paketus, bendrovė nuo 2020 m. rudens ėmėsi įvairių skolos ir nuosavybės finansavimo priemonių. Tai darydama pasinaudojo nuolat augančiu finansų rinkų pasitikėjimu ateities perspektyvomis. Lufthansa grupė.
2020 m. lapkritį bendrovė „sugrįžo“ į kapitalo rinkas su konvertuojama 600 mln. eurų obligacija ir 1 mlrd. 2021 metų vasarį Deutsche Lufthansa AG vėl sėkmingai išleido obligaciją už 1.6 mlrd. 2021 m. liepos mėn. įvyko dar vienas obligacijų platinimas 1 mlrd. eurų sumai. 2021 metų spalį įmonė sėkmingai baigė kapitalo didinimą. Bendros pajamos iš kapitalo padidinimo siekė 2.2 mlrd. eurų. Galiausiai 9 m. lapkričio 2021 d Lufthansa grupė vėl sėkmingai veikė finansų rinkoje ir išleido 1.5 mlrd. eurų vertės obligaciją.
KĄ IŠSIIMTI IŠ ŠIO STRAIPSNIO:
- In November 2020, the company made a “comeback” on the capital markets with a convertible bond with a total volume of 600 million euros and a corporate bond of 1 billion euros.
- In June 2020, the shareholders of Deutsche Lufthansa AG cleared the way for the Stabilization measures of the Economic Stabilization Fund (ESF) of the Federal Republic of Germany.
- This means that this morning, the Silent Participation II of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) amounting to 1 billion euros was repaid in full.
